| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 384.00 | 35 358.00 | 2 026.00 | 37 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 299.00 | 6 421.00 | 878.00 | 7 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 792.00 | 58 524.00 | 193 268.00 | 251 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CF Disponibilités | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 135.00 | 58 524.00 | 203 611.00 | 262 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 9 072.00 | 7 926.00 | | 9 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 396.00 | 1 146.00 | | 7 396.00 |
DL TOTAL (I) | 20 868.00 | 13 472.00 | | 20 868.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | 41.00 | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 826.00 | 44 173.00 | | 21 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 416.00 | 104 805.00 | | 121 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 047.00 | 16 540.00 | | 18 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 441.00 | 24 829.00 | | 21 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 743.00 | 190 388.00 | | 182 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 611.00 | 203 860.00 | | 203 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 743.00 | 190 388.00 | | 182 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 950.00 | 11 041.00 | | 10 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 816.00 | | 189 816.00 | 189 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 816.00 | | 189 816.00 | 189 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 299.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 866.00 | 4 788.00 | | 6 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 439.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 439.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -439.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 453.00 | 200 880.00 | | 190 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 057.00 | 199 734.00 | | 183 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 396.00 | 1 146.00 | | 7 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 401.00 | | 1 391.00 | 250 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 292.00 | | 1 391.00 | 43 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 002.00 | 1 522.00 | | 57 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 257.00 | 1 522.00 | | 40 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VI Groupe et associés | 121 416.00 | 121 416.00 | | 121 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 695.00 | 2 332.00 | 10 364.00 | 12 695.00 |
VW T.V.A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 743.00 | 182 743.00 | | 182 743.00 |