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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 751.00 | 98 623.00 | 107 127.00 | 205 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 759.00 | 18 970.00 | 10 788.00 | 29 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 701.00 | 125 244.00 | 126 456.00 | 251 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BP En cours de production de services | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
BT Marchandises | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 793.00 | 6 125.00 | 159 668.00 | 165 793.00 |
BZ Autres créances | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
CF Disponibilités | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 558.00 | 6 125.00 | 395 433.00 | 401 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 259.00 | 131 369.00 | 521 890.00 | 653 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 272.00 | 77 520.00 | | 85 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 723.00 | 7 751.00 | | 5 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | 106 161.00 | 96 272.00 | | 106 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 338.00 | 123 766.00 | | 155 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 635.00 | 20 386.00 | | 14 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 775.00 | 67 914.00 | | 153 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 979.00 | 75 155.00 | | 91 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 728.00 | 287 223.00 | | 415 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 890.00 | 383 495.00 | | 521 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 476.00 | 197 895.00 | | 304 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 687.00 | | 107 687.00 | 107 687.00 |
FD Production vendue biens | 881 505.00 | | 881 505.00 | 881 505.00 |
FG Production vendue services | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 175.00 | | 1 013 175.00 | 1 013 175.00 |
FM Production stockée | | | -30 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | 6.00 | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 5 845.00 | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 5 914.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | -5 908.00 | | 1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 199.00 | -12 735.00 | | -12 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 665.00 | 970 866.00 | | 999 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 941.00 | 963 114.00 | | 993 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 723.00 | 7 751.00 | | 5 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 083.00 | | 80 783.00 | 173 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166.00 | 251 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166.00 | 235 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 933.00 | | 80 743.00 | 156 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 40.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 701.00 | 30 709.00 | 2 166.00 | 96 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 882.00 | 767.00 | | 6 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 819.00 | 29 941.00 | 2 166.00 | 89 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 820.00 | 2 305.00 | | 3 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 820.00 | 2 305.00 | | 3 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 820.00 | 2 305.00 | | 3 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 775.00 | 153 775.00 | | 153 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 793.00 | | | 165 793.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 486.00 | 17 234.00 | 111 251.00 | 128 486.00 |
VI Groupe et associés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 943.00 | 205 943.00 | | 205 943.00 |
VW T.V.A. | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 728.00 | 304 476.00 | 111 251.00 | 415 728.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |