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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 305.00 | 171 816.00 | 48 488.00 | 220 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 669.00 | 24 170.00 | 6 499.00 | 30 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 165.00 | 203 637.00 | 63 527.00 | 267 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BP En cours de production de services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BT Marchandises | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 442.00 | 2 208.00 | 182 234.00 | 184 442.00 |
BZ Autres créances | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 804.00 | 2 208.00 | 372 595.00 | 374 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 969.00 | 205 845.00 | 436 123.00 | 641 969.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 447.00 | 90 995.00 | | 4 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 181.00 | -86 547.00 | | 85 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 166.00 | 3 166.00 | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 102 795.00 | 18 614.00 | | 102 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 261.00 | 147 221.00 | | 122 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 603.00 | 25 494.00 | | 25 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 987.00 | 145 316.00 | | 71 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 384.00 | 45 551.00 | | 77 384.00 |
EA Autres dettes | 36 090.00 | 28 716.00 | | 36 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 327.00 | 392 300.00 | | 333 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 123.00 | 410 914.00 | | 436 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 935.00 | 316 274.00 | | 293 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 751.00 | 29 439.00 | | 41 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
FD Production vendue biens | 695 794.00 | | 695 794.00 | 695 794.00 |
FG Production vendue services | 52 566.00 | | 52 566.00 | 52 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 991.00 | | 771 991.00 | 771 991.00 |
FM Production stockée | | | -3 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 372.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | 1 372.00 | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 340.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 340.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | 1 032.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 075.00 | -10 558.00 | | -12 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 518.00 | 873 621.00 | | 807 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 337.00 | 960 168.00 | | 722 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 181.00 | -86 547.00 | | 85 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 615.00 | | 7 550.00 | 259 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 425.00 | | 7 550.00 | 243 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 784.00 | 38 852.00 | | 164 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 134.00 | 38 852.00 | | 157 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 125.00 | | 3 916.00 | 6 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 125.00 | | 3 916.00 | 6 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 125.00 | | 3 916.00 | 6 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 184 442.00 | 184 442.00 | | 184 442.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 367.00 | 34 975.00 | 39 392.00 | 74 367.00 |
VI Groupe et associés | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 366.00 | 217 366.00 | | 217 366.00 |
VW T.V.A. | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 327.00 | 293 935.00 | 39 392.00 | 333 327.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |