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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 755.00 | 135 630.00 | 77 124.00 | 212 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 669.00 | 21 503.00 | 9 165.00 | 30 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 615.00 | 164 784.00 | 94 830.00 | 259 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BP En cours de production de services | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 396.00 | 6 125.00 | 92 271.00 | 98 396.00 |
BZ Autres créances | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
CF Disponibilités | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 209.00 | 6 125.00 | 316 084.00 | 322 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 824.00 | 170 909.00 | 410 914.00 | 581 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 995.00 | 85 272.00 | | 90 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 547.00 | 5 723.00 | | -86 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 166.00 | 4 166.00 | | 3 166.00 |
DL TOTAL (I) | 18 614.00 | 106 161.00 | | 18 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 221.00 | 155 338.00 | | 147 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 494.00 | 14 635.00 | | 25 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 316.00 | 153 775.00 | | 145 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 551.00 | 91 979.00 | | 45 551.00 |
EA Autres dettes | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 300.00 | 415 728.00 | | 392 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 914.00 | 521 890.00 | | 410 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 274.00 | 304 476.00 | | 316 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 701.00 | | 7 914.00 | 251 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 511.00 | | 7 914.00 | 235 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 244.00 | 39 540.00 | | 125 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 594.00 | 39 540.00 | | 117 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 316.00 | 145 316.00 | | 145 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 396.00 | | | 98 396.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 273.00 | 25 246.00 | 76 026.00 | 101 273.00 |
VI Groupe et associés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
VP Divers | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 574.00 | 139 574.00 | | 139 574.00 |
VW T.V.A. | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 300.00 | 316 274.00 | 76 026.00 | 392 300.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |