| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 446.00 | 804.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 718.00 | 13 070.00 | 5 648.00 | 18 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 468.00 | 13 515.00 | 125 953.00 | 139 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 096.00 | 13 515.00 | 175 581.00 | 189 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 224.00 | -88 891.00 | | -92 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761.00 | -3 333.00 | | -761.00 |
DL TOTAL (I) | -91 985.00 | -91 224.00 | | -91 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 830.00 | 80 374.00 | | 61 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 662.00 | 84 760.00 | | 104 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 797.00 | 49 206.00 | | 61 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 276.00 | 38 050.00 | | 39 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 566.00 | 252 390.00 | | 267 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 581.00 | 161 165.00 | | 175 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 511.00 | | 241 511.00 | 241 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 511.00 | | 241 511.00 | 241 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 892.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 21 167.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 21 167.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 601.00 | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 601.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 234.00 | 20 566.00 | | 8 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 575.00 | 278 094.00 | | 256 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 336.00 | 281 427.00 | | 257 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761.00 | -3 333.00 | | -761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 904.00 | | |