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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 845.00 | 14 792.00 | 3 053.00 | 17 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 595.00 | 16 042.00 | 122 553.00 | 138 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BZ Autres créances | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 285.00 | 16 042.00 | 135 243.00 | 151 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 278.00 | -73 822.00 | | -50 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943.00 | 23 544.00 | | 943.00 |
DL TOTAL (I) | -48 335.00 | -49 278.00 | | -48 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 028.00 | 30 704.00 | | 28 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 902.00 | 105 847.00 | | 105 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 222.00 | 31 522.00 | | 22 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 426.00 | 23 039.00 | | 27 426.00 |
EA Autres dettes | | 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 578.00 | 191 603.00 | | 183 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 243.00 | 142 325.00 | | 135 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 578.00 | 191 603.00 | | 183 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 671.00 | 30 279.00 | | 27 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 942.00 | | 233 942.00 | 233 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 942.00 | | 233 942.00 | 233 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 879.00 | | | 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | 12 615.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 12 615.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | 11 075.00 | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 667.00 | 267 408.00 | | 240 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 724.00 | 243 865.00 | | 239 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943.00 | 23 544.00 | | 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 595.00 | | | 138 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 038.00 | 2 004.00 | | 14 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 038.00 | 2 004.00 | | 14 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VI Groupe et associés | 105 902.00 | 105 902.00 | | 105 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911.00 | 3 411.00 | 500.00 | 3 911.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 578.00 | 183 578.00 | | 183 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293.00 | | | 293.00 |
ST Autres comptes | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |