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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 862.00 | 388.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 845.00 | 10 783.00 | 7 062.00 | 17 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 595.00 | 11 646.00 | 126 949.00 | 138 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BZ Autres créances | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 927.00 | 11 646.00 | 150 281.00 | 161 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 985.00 | | | -92 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
DL TOTAL (I) | -72 822.00 | | | -72 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 813.00 | | | 105 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 103.00 | | | 223 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 281.00 | | | 150 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 103.00 | | | 223 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 742.00 | | 253 742.00 | 253 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 742.00 | | 253 742.00 | 253 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 594.00 | | | -8 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 594.00 | | | -8 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 276.00 | | | 265 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 113.00 | | | 246 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 468.00 | | 2 900.00 | 139 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 773.00 | 138 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 773.00 | 19 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 968.00 | | 2 900.00 | 19 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 515.00 | 1 903.00 | 3 773.00 | 13 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 515.00 | 1 903.00 | 3 773.00 | 13 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
VI Groupe et associés | 105 813.00 | 105 813.00 | | 105 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 616.00 | 14 116.00 | 500.00 | 14 616.00 |
VW T.V.A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 103.00 | 223 103.00 | | 223 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
ST Autres comptes | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |