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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 742.00 | 1 459.00 | 3 283.00 | 4 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 304.00 | 90 231.00 | 78 073.00 | 168 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 082.00 | 101 971.00 | 2 700 110.00 | 2 802 082.00 |
BT Marchandises | 347 339.00 | | 347 339.00 | 347 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
BZ Autres créances | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 455.00 | | 230 455.00 | 230 455.00 |
CF Disponibilités | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 340.00 | | 696 340.00 | 696 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 422.00 | 101 971.00 | 3 396 451.00 | 3 498 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 508 716.00 | | | 508 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 835.00 | | | 337 835.00 |
DL TOTAL (I) | 857 551.00 | | | 857 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 867.00 | | | 1 574 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 349.00 | | | 664 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 668.00 | | | 188 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 850.00 | | | 108 850.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 899.00 | | | 2 538 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 451.00 | | | 3 396 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 261.00 | | | 1 112 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 201 639.00 | | 3 201 639.00 | 3 201 639.00 |
FG Production vendue services | 63 836.00 | | 63 836.00 | 63 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 265 476.00 | | 3 265 476.00 | 3 265 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 168 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 726.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 233.00 | | | -6 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 087.00 | | | 3 297 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 252.00 | | | 2 959 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 835.00 | | | 337 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 668.00 | 188 668.00 | | 188 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
UX Autres créances clients | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 837.00 | 148 199.00 | 626 153.00 | 1 574 837.00 |
VI Groupe et associés | 664 350.00 | 664 350.00 | | 664 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 294.00 | 100 294.00 | | 100 294.00 |
VW T.V.A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 900.00 | 1 112 261.00 | 626 153.00 | 2 538 900.00 |