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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 632.00 | 9 350.00 | 282.00 | 9 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 128.00 | 169 140.00 | 12 987.00 | 182 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 514.00 | 1.00 | 10 514.00 | 10 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 256.00 | 189 271.00 | 2 625 984.00 | 2 815 256.00 |
BT Marchandises | 353 488.00 | | 353 488.00 | 353 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 185.00 | | 113 185.00 | 113 185.00 |
BZ Autres créances | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 781.00 | | 252 781.00 | 252 781.00 |
CF Disponibilités | 440 294.00 | | 440 294.00 | 440 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 710.00 | | 1 201 710.00 | 1 201 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 966.00 | 189 271.00 | 3 827 695.00 | 4 016 966.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | 1.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 103.00 | 753 216.00 | | 1 097 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 612.00 | 343 887.00 | | 441 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 715.00 | 1 108 103.00 | | 1 549 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 596.00 | 959 562.00 | | 796 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 025.00 | 1 096 555.00 | | 1 060 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 813.00 | 206 071.00 | | 268 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 543.00 | 167 550.00 | | 152 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 979.00 | 2 429 739.00 | | 2 277 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 695.00 | 3 537 843.00 | | 3 827 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 776.00 | 1 633 143.00 | | 1 896 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 814.00 | 268 814.00 | | 268 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
UX Autres créances clients | 113 185.00 | 113 185.00 | | 113 185.00 |
VB T. V. A. | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 597.00 | 415 394.00 | 381 203.00 | 796 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 026.00 | 1 060 026.00 | | 1 060 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 660.00 | 155 146.00 | 10 514.00 | 165 660.00 |
VW T.V.A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 979.00 | 1 896 777.00 | 381 203.00 | 2 277 979.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | 8.00 | 1.00 |