| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 632.00 | 7 038.00 | 2 593.00 | 9 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 933.00 | 144 646.00 | 28 287.00 | 172 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 878.00 | 162 466.00 | 2 645 411.00 | 2 807 878.00 |
BT Marchandises | 331 135.00 | | 331 135.00 | 331 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 618.00 | | 90 618.00 | 90 618.00 |
BZ Autres créances | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 564.00 | | 243 564.00 | 243 564.00 |
CF Disponibilités | 95 428.00 | | 95 428.00 | 95 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 986.00 | | 37 986.00 | 37 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 357.00 | | 814 357.00 | 814 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 235.00 | 162 466.00 | 3 459 769.00 | 3 622 235.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 508 716.00 | | | 508 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
DL TOTAL (I) | 764 216.00 | | | 764 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 380.00 | | | 1 120 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 538.00 | | | 1 209 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 717.00 | | | 191 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 916.00 | | | 173 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 552.00 | | | 2 695 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 769.00 | | | 3 459 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 718.00 | 191 718.00 | | 191 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 812.00 | 69 812.00 | | 69 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
UX Autres créances clients | 90 619.00 | 90 619.00 | | 90 619.00 |
VB T. V. A. | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 380.00 | 158 205.00 | 918 432.00 | 1 120 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 538.00 | | | 1 209 538.00 |
VP Divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 560.00 | 144 229.00 | 12 331.00 | 156 560.00 |
VW T.V.A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 552.00 | 523 839.00 | 918 432.00 | 2 695 552.00 |