| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 463 802.00 | | 463 802.00 | 463 802.00 |
BZ Autres créances | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 064.00 | | 497 064.00 | 497 064.00 |
CU Autres participations | 463 802.00 | | 463 802.00 | 463 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 219 557.00 | 165 278.00 | | 219 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 134.00 | 54 279.00 | | -12 134.00 |
DK Provisions réglementées | 17 302.00 | 14 894.00 | | 17 302.00 |
DL TOTAL (I) | 301 725.00 | 311 451.00 | | 301 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 632.00 | 153 928.00 | | 104 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 907.00 | 105 266.00 | | 88 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 340.00 | 260 994.00 | | 195 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 064.00 | 572 445.00 | | 497 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 866.00 | 128 234.00 | | 140 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 408.00 | 3 460.00 | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 908.00 | 3 460.00 | | 5 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 908.00 | -3 460.00 | | -5 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 256.00 | 396.00 | | -1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891.00 | 70 000.00 | | 1 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 025.00 | 15 721.00 | | 14 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 134.00 | 54 279.00 | | -12 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 802.00 | | | 463 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 802.00 | | | 463 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 894.00 | 2 408.00 | | 14 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 894.00 | 2 408.00 | | 14 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 632.00 | 50 158.00 | 54 474.00 | 104 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 340.00 | 140 866.00 | 54 474.00 | 195 340.00 |