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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 444 802.00 | 243 465.00 | 201 337.00 | 444 802.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 885.00 | 243 465.00 | 201 420.00 | 444 885.00 |
CU Autres participations | 444 802.00 | 243 465.00 | 201 337.00 | 444 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 13 507.00 | 270 244.00 | | 13 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 865.00 | -256 737.00 | | -39 865.00 |
DK Provisions réglementées | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
DL TOTAL (I) | 67 943.00 | 107 809.00 | | 67 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 016.00 | 150 583.00 | | 132 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 420.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 476.00 | 152 003.00 | | 133 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 420.00 | 259 812.00 | | 201 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 476.00 | 152 003.00 | | 133 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 016.00 | | | 132 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 895.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66.00 | 338.00 | | 66.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 931.00 | 257 075.00 | | 39 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 865.00 | -256 737.00 | | -39 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 802.00 | | | 444 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 802.00 | | | 444 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 480.00 | 126 480.00 | | 126 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 476.00 | 133 476.00 | | 133 476.00 |