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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 444 802.00 | 205 484.00 | 239 318.00 | 444 802.00 |
BZ Autres créances | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CF Disponibilités | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 296.00 | 205 484.00 | 259 812.00 | 465 296.00 |
CU Autres participations | 444 802.00 | 205 484.00 | 239 318.00 | 444 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 270 244.00 | 207 423.00 | | 270 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 737.00 | 62 821.00 | | -256 737.00 |
DK Provisions réglementées | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
DL TOTAL (I) | 107 809.00 | 364 546.00 | | 107 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 583.00 | 80 904.00 | | 150 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 2 165.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 003.00 | 127 218.00 | | 152 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 812.00 | 491 764.00 | | 259 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 003.00 | 83 069.00 | | 152 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 557.00 | | | -22 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -627.00 | | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338.00 | 70 015.00 | | 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 075.00 | 7 194.00 | | 257 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 737.00 | 62 821.00 | | -256 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 802.00 | | | 463 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 444 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 444 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 802.00 | | | 463 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 047.00 | 143 047.00 | | 143 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
VP Divers | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 003.00 | 152 003.00 | | 152 003.00 |