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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 356.00 | 18 908.00 | 31 447.00 | 50 356.00 |
040 Immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 845.00 | 18 908.00 | 31 936.00 | 50 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
072 Créances – Autres | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
084 Disponibilités | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
110 Total général Actif | 76 015.00 | 18 908.00 | 57 107.00 | 76 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 666.00 | | | 78 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -610.00 | | | -610.00 |
242 Autres charges externes. | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
252 Charges sociales | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 854.00 | | | 82 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 589.00 | | | -2 589.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 953.00 | | | 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 876.00 | | | 876.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 678.00 | | | 2 678.00 |