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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 173.00 | 23 794.00 | 27 378.00 | 51 173.00 |
040 Immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 694.00 | 23 794.00 | 27 899.00 | 51 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
110 Total général Actif | 58 288.00 | 23 794.00 | 34 494.00 | 58 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 654.00 | | | 79 654.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 660.00 | | | 79 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
242 Autres charges externes. | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
252 Charges sociales | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 330.00 | | | -8 330.00 |
294 Charges financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 769.00 | | | -10 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 923.00 | | | 3 923.00 |