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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 307.00 | 15 118.00 | 23 189.00 | 38 307.00 |
040 Immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 796.00 | 15 118.00 | 23 678.00 | 38 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
072 Créances – Autres | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
084 Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
110 Total général Actif | 56 675.00 | 15 118.00 | 41 557.00 | 56 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 455.00 | | | 455.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 020.00 | | | -2 020.00 |
242 Autres charges externes. | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
252 Charges sociales | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 048.00 | | | 76 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 977.00 | | | -12 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
294 Charges financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 491.00 | | | -10 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825.00 | | | 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 566.00 | | | -2 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 385.00 | | | 2 385.00 |