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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 596.00 | 99 068.00 | 13 528.00 | 112 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 707.00 | 112 607.00 | 44 100.00 | 156 707.00 |
BP En cours de production de services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 493.00 | | 134 493.00 | 134 493.00 |
BZ Autres créances | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CF Disponibilités | 75 779.00 | | 75 779.00 | 75 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 239.00 | | 323 239.00 | 323 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 946.00 | 112 607.00 | 367 339.00 | 479 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
DH Report à nouveau | 202 535.00 | 179 623.00 | | 202 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 761.00 | 22 911.00 | | 13 761.00 |
DL TOTAL (I) | 245 950.00 | 232 188.00 | | 245 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 9 026.00 | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 251.00 | 134 062.00 | | 105 251.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 390.00 | 162 477.00 | | 121 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 339.00 | 394 665.00 | | 367 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 569.00 | | 15 151.00 | 141 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 30 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 156 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 193.00 | | 5 203.00 | 112 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 637.00 | | 9 948.00 | 20 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 832.00 | 4 773.00 | | 107 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 094.00 | 4 773.00 | | 99 094.00 |