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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 548.00 | 98 770.00 | 15 778.00 | 114 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 955.00 | 112 309.00 | 46 646.00 | 158 955.00 |
BP En cours de production de services | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 807.00 | 1 450.00 | 260 357.00 | 261 807.00 |
BZ Autres créances | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CF Disponibilités | 75 181.00 | | 75 181.00 | 75 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 566.00 | 1 450.00 | 413 116.00 | 414 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 520.00 | 113 759.00 | 459 762.00 | 573 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
DG Autres réserves | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
DH Report à nouveau | 216 296.00 | 202 535.00 | | 216 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 245.00 | 13 761.00 | | 25 245.00 |
DL TOTAL (I) | 271 195.00 | 245 950.00 | | 271 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 680.00 | | 7 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 287.00 | 105 251.00 | | 173 287.00 |
EA Autres dettes | | 359.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 567.00 | 121 390.00 | | 188 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 762.00 | 367 339.00 | | 459 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 322.00 | 3 806.00 | 781 127.00 | 777 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 322.00 | 3 806.00 | 781 127.00 | 777 322.00 |
FM Production stockée | | | -37 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 2 022.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 922.00 | 2 022.00 | | 4 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | 302.00 | | 2 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 302.00 | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 754.00 | 1 720.00 | | 2 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 1 407.00 | | 5 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 904.00 | 661 615.00 | | 749 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 660.00 | 647 853.00 | | 724 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 245.00 | 13 761.00 | | 25 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 707.00 | | 7 155.00 | 156 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 907.00 | 158 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 907.00 | 119 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 396.00 | | 6 858.00 | 117 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 572.00 | | 297.00 | 30 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 607.00 | 4 609.00 | 4 907.00 | 112 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 868.00 | 4 609.00 | 4 907.00 | 103 868.00 |