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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 177.00 | 112 444.00 | 10 733.00 | 123 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 376.00 | 125 983.00 | 43 393.00 | 169 376.00 |
BP En cours de production de services | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 744.00 | 9 350.00 | 89 394.00 | 98 744.00 |
BZ Autres créances | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CF Disponibilités | 152 889.00 | | 152 889.00 | 152 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 368.00 | 9 350.00 | 475 018.00 | 484 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 743.00 | 135 333.00 | 518 410.00 | 653 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
DG Autres réserves | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
DH Report à nouveau | 234 508.00 | 211 358.00 | | 234 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 553.00 | 23 150.00 | | -104 553.00 |
DL TOTAL (I) | 159 609.00 | 264 162.00 | | 159 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 226.00 | | | 151 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 703.00 | 12 000.00 | | 16 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 627.00 | 8 088.00 | | 42 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 237.00 | 109 115.00 | | 147 237.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 1 608.00 | | 1 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 802.00 | 139 811.00 | | 358 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 410.00 | 403 973.00 | | 518 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 951.00 | | 370 951.00 | 370 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 951.00 | | 370 951.00 | 370 951.00 |
FM Production stockée | | | 46 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 129.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 129.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 953.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 953.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -824.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 729.00 | 719 153.00 | | 423 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 282.00 | 696 003.00 | | 528 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 553.00 | 23 150.00 | | -104 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 503.00 | | 2 873.00 | 166 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 459.00 | | 2 518.00 | 125 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 305.00 | | 355.00 | 32 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 398.00 | 4 585.00 | | 121 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 660.00 | 4 585.00 | | 112 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 050.00 | 2 300.00 | | 7 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 050.00 | 2 300.00 | | 7 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 050.00 | 2 300.00 | | 7 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 347.00 | 102 347.00 | | 102 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
UX Autres créances clients | 87 524.00 | 87 524.00 | | 87 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 226.00 | 151 226.00 | | 151 226.00 |
VI Groupe et associés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 538.00 | 144 879.00 | 32 660.00 | 177 538.00 |
VW T.V.A. | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 802.00 | 358 802.00 | | 358 802.00 |