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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 900.00 | 14 491.00 | 6 410.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 845.00 | 15 436.00 | 6 410.00 | 21 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 228.00 | | 177 228.00 | 177 228.00 |
BZ Autres créances | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 826.00 | | 155 826.00 | 155 826.00 |
CF Disponibilités | 109 141.00 | | 109 141.00 | 109 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 985.00 | | 462 985.00 | 462 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 830.00 | 15 436.00 | 469 394.00 | 484 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 177 791.00 | 138 231.00 | | 177 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 571.00 | 39 560.00 | | 31 571.00 |
DL TOTAL (I) | 210 462.00 | 178 891.00 | | 210 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 558.00 | 2 447.00 | | 12 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 003.00 | 88 462.00 | | 177 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 372.00 | 9 203.00 | | 69 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 933.00 | 100 112.00 | | 258 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 394.00 | 300 002.00 | | 469 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 353.00 | | 594 353.00 | 594 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 353.00 | | 594 353.00 | 594 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 11 697.00 | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 059.00 | 488 195.00 | | 610 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 488.00 | 448 635.00 | | 578 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 571.00 | 39 560.00 | | 31 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 430.00 | 3 006.00 | | 12 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 485.00 | 3 006.00 | | 11 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 003.00 | 177 003.00 | | 177 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 228.00 | | | 177 228.00 |
VB T. V. A. | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VI Groupe et associés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 018.00 | 198 018.00 | | 198 018.00 |
VW T.V.A. | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 933.00 | 258 933.00 | | 258 933.00 |