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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 999.00 | 26 067.00 | 3 932.00 | 29 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 999.00 | 26 067.00 | 3 932.00 | 29 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 049.00 | | 143 049.00 | 143 049.00 |
BZ Autres créances | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CF Disponibilités | 147 623.00 | | 147 623.00 | 147 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 901.00 | | 302 901.00 | 302 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 900.00 | 26 067.00 | 306 833.00 | 332 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 223 732.00 | 215 687.00 | | 223 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 999.00 | 8 045.00 | | -7 999.00 |
DL TOTAL (I) | 243 233.00 | 251 232.00 | | 243 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 901.00 | 10 323.00 | | 7 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776.00 | 20 973.00 | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 413.00 | 187 997.00 | | 12 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 510.00 | 57 383.00 | | 40 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 600.00 | 276 675.00 | | 63 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 833.00 | 527 908.00 | | 306 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 933.00 | 276 675.00 | | 60 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 384.00 | | 508 384.00 | 508 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 384.00 | | 508 384.00 | 508 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 946.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 420.00 | 1 420.00 | | -1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 091.00 | 489 596.00 | | 510 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 090.00 | 481 551.00 | | 518 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 999.00 | 8 045.00 | | -7 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 696.00 | 2 371.00 | | 23 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 696.00 | 2 371.00 | | 23 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 143 049.00 | 143 049.00 | | 143 049.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 901.00 | 5 234.00 | 2 667.00 | 7 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 278.00 | 155 278.00 | | 155 278.00 |
VW T.V.A. | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 600.00 | 60 933.00 | 2 667.00 | 63 600.00 |