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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 536.00 | 364.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 015.00 | 22 063.00 | 9 952.00 | 32 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 915.00 | 22 599.00 | 10 316.00 | 32 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 347.00 | | 96 347.00 | 96 347.00 |
BZ Autres créances | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 778.00 | 4 842.00 | 156 936.00 | 161 778.00 |
CF Disponibilités | 55 064.00 | | 55 064.00 | 55 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 876.00 | 4 842.00 | 332 034.00 | 336 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 790.00 | 27 441.00 | 342 349.00 | 369 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 100.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 232 023.00 | 185 362.00 | | 232 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 336.00 | 49 061.00 | | -16 336.00 |
DL TOTAL (I) | 243 187.00 | 259 523.00 | | 243 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 254.00 | 20 031.00 | | 15 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 158.00 | 24 088.00 | | 26 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 571.00 | 152 818.00 | | 36 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 180.00 | 69 589.00 | | 21 180.00 |
EA Autres dettes | | 1 758.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 162.00 | 309 929.00 | | 99 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 349.00 | 569 452.00 | | 342 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 859.00 | 305 154.00 | | 88 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 632.00 | | 325 682.00 | 325 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 632.00 | | 325 682.00 | 325 632.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 375.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 375.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | -375.00 | | 1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 888.00 | 12 659.00 | | -6 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 482.00 | 570 411.00 | | 327 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 818.00 | 521 349.00 | | 343 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 336.00 | 49 061.00 | | -16 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 951.00 | 4 648.00 | | 17 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 951.00 | 4 648.00 | | 17 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 96 347.00 | 96 347.00 | | 96 347.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 254.00 | 4 951.00 | 10 303.00 | 15 254.00 |
VI Groupe et associés | 26 153.00 | 26 158.00 | | 26 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 034.00 | 120 034.00 | | 120 034.00 |
VW T.V.A. | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 162.00 | 88 859.00 | 10 303.00 | 99 162.00 |