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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 268 108.00 | 94 433.00 | 173 674.00 | 268 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 424.00 | 8 594.00 | 18 830.00 | 27 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 906.00 | 10 185.00 | 7 721.00 | 17 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 292.00 | 113 213.00 | 213 079.00 | 326 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 411.00 | | 91 411.00 | 91 411.00 |
BZ Autres créances | 1 289 495.00 | | 1 289 495.00 | 1 289 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 133.00 | | 105 133.00 | 105 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 051.00 | | 1 549 051.00 | 1 549 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 343.00 | 113 213.00 | 1 762 130.00 | 1 875 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 055 734.00 | 1 833 429.00 | | 2 055 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 781.00 | | | 127 781.00 |
DH Report à nouveau | -181 634.00 | -55 312.00 | | -181 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 487.00 | -126 323.00 | | -699 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 394.00 | 1 651 795.00 | | 1 302 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 359.00 | 4 912.00 | | 102 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 822.00 | 136 866.00 | | 233 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 679.00 | 89 948.00 | | 22 679.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | 227 500.00 | | 46 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 876.00 | 90 386.00 | | 54 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 736.00 | 549 612.00 | | 459 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 130.00 | 2 201 407.00 | | 1 762 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 736.00 | 547 280.00 | | 359 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 81.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 521.00 | | 275 521.00 | 275 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 521.00 | | 275 521.00 | 275 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 489.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 001 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 001 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 163 022.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 838 977.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 804.00 | -92 877.00 | | 22 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 054.00 | 1 095 922.00 | | 292 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 542.00 | 1 222 244.00 | | 991 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 487.00 | -126 323.00 | | -699 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 438.00 | | | 313 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 108.00 | | | 268 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 724.00 | 60 489.00 | | 52 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 701.00 | 57 327.00 | | 45 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 023.00 | 3 162.00 | | 7 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 822.00 | 233 822.00 | | 233 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380 906.00 | | | 1 380 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 012.00 | | | 63 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 380 906.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 736.00 | 359 736.00 | 80 000.00 | 459 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |