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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 268 107.00 | 255 298.00 | 12 809.00 | 268 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 424.00 | 25 047.00 | 2 376.00 | 27 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 232.00 | 12 325.00 | 46 907.00 | 59 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 567.00 | 563 670.00 | 356 896.00 | 920 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 115.00 | | 529 115.00 | 529 115.00 |
BZ Autres créances | 733 830.00 | | 733 830.00 | 733 830.00 |
CF Disponibilités | 4 647 391.00 | | 4 647 391.00 | 4 647 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932 053.00 | | 5 932 053.00 | 5 932 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 620.00 | 563 670.00 | 6 288 950.00 | 6 852 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 530 000.00 | 271 000.00 | 259 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 532 041.00 | 2 532 041.00 | | 2 532 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 564.00 | 401 564.00 | | 401 564.00 |
DH Report à nouveau | -1 468 151.00 | -1 266 766.00 | | -1 468 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 177.00 | -201 385.00 | | -189 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 276.00 | 1 465 453.00 | | 1 276 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 857.00 | 80 000.00 | | 107 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 941.00 | 1 000 340.00 | | 1 236 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 585.00 | 54 133.00 | | 90 585.00 |
EA Autres dettes | 3 577 290.00 | 1 558 000.00 | | 3 577 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 673.00 | 2 692 474.00 | | 5 012 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 288 950.00 | 4 157 927.00 | | 6 288 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 994 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 994 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 464 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 062.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 663.00 | 4 030.00 | | 3 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | 4 030.00 | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 065.00 | 1 524 093.00 | | 5 003 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 243.00 | 1 725 478.00 | | 5 192 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 177.00 | -201 385.00 | | -189 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 431.00 | | 79 311.00 | 851 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 108.00 | | | 268 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 175.00 | 565 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 175.00 | 920 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 753.00 | | 46 480.00 | 12 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 146.00 | | 32 831.00 | 543 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 608.00 | 61 063.00 | | 231 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 677.00 | 53 622.00 | | 201 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 563.00 | 5 485.00 | | 19 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 369.00 | 1 956.00 | | 10 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 271 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 271 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 941.00 | 1 236 941.00 | | 1 236 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577 290.00 | 3 577 290.00 | | 3 577 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
UX Autres créances clients | 529 115.00 | 529 115.00 | | 529 115.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VC Groupe et associés | 727 759.00 | 727 759.00 | | 727 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 857.00 | 30 682.00 | 77 175.00 | 107 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 465.00 | 1 284 662.00 | 35 803.00 | 1 320 465.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 674.00 | 4 935 499.00 | 77 175.00 | 5 012 674.00 |