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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 268 108.00 | 148 055.00 | 120 053.00 | 268 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 424.00 | 14 079.00 | 13 346.00 | 27 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 906.00 | 14 606.00 | 3 301.00 | 17 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 513.00 | 176 739.00 | 678 774.00 | 855 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 122.00 | 3 000.00 | 200 122.00 | 203 122.00 |
BZ Autres créances | 841 766.00 | | 841 766.00 | 841 766.00 |
CF Disponibilités | 537 076.00 | | 537 076.00 | 537 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 330.00 | 3 000.00 | 1 586 330.00 | 1 589 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 843.00 | 179 739.00 | 2 265 104.00 | 2 444 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 278 011.00 | 2 055 734.00 | | 2 278 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 547.00 | 127 781.00 | | 255 547.00 |
DH Report à nouveau | -881 122.00 | -181 634.00 | | -881 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 645.00 | -699 487.00 | | -385 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 791.00 | 1 302 394.00 | | 1 266 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 102 359.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 108.00 | | | 100 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 782.00 | 233 822.00 | | 313 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 839.00 | 22 679.00 | | 9 839.00 |
EA Autres dettes | 474 584.00 | 46 000.00 | | 474 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 998 313.00 | 459 736.00 | | 998 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 104.00 | 1 762 130.00 | | 2 265 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 313.00 | 359 736.00 | | 918 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 292.00 | | | 326 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 108.00 | | | 268 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 854.00 | | | 12 854.00 |