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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 4 250.00 | 1 650.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 224 815.00 | | 224 815.00 | 224 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 159.00 | 7 218.00 | 5 941.00 | 13 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 697.00 | 10 632.00 | 20 066.00 | 30 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 406.00 | 22 100.00 | 268 306.00 | 290 406.00 |
BT Marchandises | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
BZ Autres créances | 130 952.00 | | 130 952.00 | 130 952.00 |
CF Disponibilités | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 440.00 | | 215 440.00 | 215 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 846.00 | 22 100.00 | 483 746.00 | 505 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 369.00 | | | -22 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
DL TOTAL (I) | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 854.00 | | | 193 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 805.00 | | | 124 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
EA Autres dettes | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 253.00 | | | 428 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 746.00 | | | 483 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 922.00 | | | 318 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 648.00 | | 412 648.00 | 412 648.00 |
FG Production vendue services | 249 997.00 | | 249 997.00 | 249 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 645.00 | | 662 645.00 | 662 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 294.00 | | | 672 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 432.00 | | | 674 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 338.00 | | 4 068.00 | 286 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 715.00 | | | 230 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 791.00 | | 4 066.00 | 39 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 832.00 | | 3.00 | 15 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 165.00 | 6 935.00 | | 15 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 1 833.00 | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 749.00 | 5 101.00 | | 12 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 805.00 | 124 805.00 | | 124 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
UX Autres créances clients | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
VB T. V. A. | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VC Groupe et associés | 100 139.00 | | | 100 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 731.00 | 52 400.00 | 109 332.00 | 161 731.00 |
VI Groupe et associés | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 604.00 | | | 62 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 356.00 | 183 521.00 | 15 835.00 | 199 356.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 253.00 | 318 922.00 | 109 332.00 | 428 253.00 |