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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 120 046.00 | | 120 046.00 | 120 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 046.00 | | 120 046.00 | 120 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 046.00 | | 120 046.00 | 120 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DH Report à nouveau | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 891.00 | | | -45 891.00 |
DL TOTAL (I) | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 046.00 | | | 120 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 070.00 | | 241 070.00 | 241 070.00 |
FG Production vendue services | 262 780.00 | | 262 780.00 | 262 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 850.00 | | 503 850.00 | 503 850.00 |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 886.00 | | | 306 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 576.00 | | | 254 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 721.00 | | | 276 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 153.00 | | | 811 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 045.00 | | | 857 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 891.00 | | | -45 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 503.00 | | | 291 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 062.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 503.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 715.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 726.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 715.00 | | | 230 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 798.00 | 2 924.00 | 30 722.00 | 27 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 898.00 | 2 924.00 | 24 822.00 | 21 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VC Groupe et associés | 106 743.00 | 106 743.00 | | 106 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VI Groupe et associés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 046.00 | 120 046.00 | | 120 046.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |