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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 224 815.00 | | 224 815.00 | 224 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 159.00 | 9 029.00 | 4 130.00 | 13 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 567.00 | 12 869.00 | 18 698.00 | 31 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 503.00 | 27 798.00 | 263 705.00 | 291 503.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 293.00 | | 54 293.00 | 54 293.00 |
BZ Autres créances | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
CF Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 368.00 | | 134 368.00 | 134 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 871.00 | 27 798.00 | 398 073.00 | 425 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 507.00 | | | -24 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
DL TOTAL (I) | 84 759.00 | | | 84 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 316.00 | | | 117 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 314.00 | | | 313 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 073.00 | | | 398 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 853.00 | | | 245 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 611.00 | | 425 611.00 | 425 611.00 |
FG Production vendue services | 431 693.00 | | 431 693.00 | 431 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 303.00 | | 857 303.00 | 857 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 944.00 | | | -15 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 606.00 | | | 860 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 340.00 | | | 831 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 406.00 | | 1 096.00 | 290 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 715.00 | | | 230 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 856.00 | | 869.00 | 43 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 835.00 | | 227.00 | 15 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 100.00 | 5 698.00 | | 22 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 1 650.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 850.00 | 4 048.00 | | 17 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 900.00 | 84 900.00 | | 84 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
UX Autres créances clients | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VC Groupe et associés | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 155.00 | 48 693.00 | 67 462.00 | 116 155.00 |
VI Groupe et associés | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 570.00 | 115 508.00 | 16 062.00 | 131 570.00 |
VW T.V.A. | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 314.00 | 245 853.00 | 67 462.00 | 313 314.00 |