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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 930.00 | 192 061.00 | 51 869.00 | 243 930.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 140.00 | 192 061.00 | 152 079.00 | 344 140.00 |
060 Stock marchandises | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
084 Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 757.00 | | 154 757.00 | 154 757.00 |
110 Total général Actif | 498 897.00 | 192 061.00 | 306 836.00 | 498 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 976.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 539.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 870.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 222 494.00 | | | 222 494.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 234 494.00 | 286 491.00 | | 234 494.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 857.00 | | | 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 857.00 | 8 741.00 | | 857.00 |
230 Autres produits | 1 319.00 | 14.00 | | 1 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 670.00 | 295 246.00 | | 236 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 584.00 | 81 502.00 | | 21 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45 900.00 | -19 360.00 | | 45 900.00 |
242 Autres charges externes. | 138 201.00 | 139 203.00 | | 138 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | 6 841.00 | | 3 577.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 231.00 | 94 367.00 | | 54 231.00 |
252 Charges sociales | 18 388.00 | 33 439.00 | | 18 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 729.00 | 40 935.00 | | 26 729.00 |
262 Autres charges | 23 572.00 | 18 587.00 | | 23 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 182.00 | 395 514.00 | | 332 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 512.00 | -100 267.00 | | -95 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 610.00 | 17 424.00 | | 33 610.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 7 603.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | 548.00 | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 529.00 | -90 994.00 | | -62 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 140.00 | | | 344 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |