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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 216.00 | 233 622.00 | 45 594.00 | 279 216.00 |
040 Immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 617.00 | 238 813.00 | 148 804.00 | 387 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
072 Créances – Autres | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
084 Disponibilités | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 919.00 | | 182 919.00 | 182 919.00 |
110 Total général Actif | 570 536.00 | 238 813.00 | 331 723.00 | 570 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 976.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 539.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 499.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 306 623.00 | | | 306 623.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 313 623.00 | 498 308.00 | | 313 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 100.00 | 50 401.00 | | 104 100.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 7 000.00 | | -2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 411.00 | 1 000.00 | | 10 411.00 |
230 Autres produits | 139.00 | | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 274.00 | 556 709.00 | | 426 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 108.00 | 90 628.00 | | 50 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 972.00 | | |
242 Autres charges externes. | 168 775.00 | 228 381.00 | | 168 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | 4 368.00 | | 2 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 029.00 | 126 684.00 | | 149 029.00 |
252 Charges sociales | 19 807.00 | 19 932.00 | | 19 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 505.00 | 13 028.00 | | 19 505.00 |
262 Autres charges | 7 387.00 | 15 454.00 | | 7 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 271.00 | 519 446.00 | | 424 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 003.00 | 37 263.00 | | 2 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 1 694.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 963.00 | 35 569.00 | | 1 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 426.00 | | | 382 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |