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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 386.00 | 206 279.00 | 58 107.00 | 264 386.00 |
040 Immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 596.00 | 206 279.00 | 161 317.00 | 367 596.00 |
060 Stock marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
072 Créances – Autres | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
084 Disponibilités | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 727.00 | | 166 727.00 | 166 727.00 |
110 Total général Actif | 534 323.00 | 206 279.00 | 328 044.00 | 534 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 976.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 539.00 | |
134 Report à nouveau | | | -153 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 843.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 456.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 188.00 | 234 494.00 | | 392 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 857.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
230 Autres produits | 398.00 | 1 319.00 | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 278.00 | 236 670.00 | | 394 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 350.00 | 21 584.00 | | 69 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 600.00 | 45 900.00 | | 5 600.00 |
242 Autres charges externes. | 165 563.00 | 138 201.00 | | 165 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 3 577.00 | | 2 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 261.00 | 54 231.00 | | 89 261.00 |
252 Charges sociales | 22 182.00 | 18 388.00 | | 22 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 218.00 | 26 729.00 | | 14 218.00 |
262 Autres charges | 18 412.00 | 23 572.00 | | 18 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 934.00 | 332 182.00 | | 386 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 344.00 | -95 512.00 | | 7 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 925.00 | 33 610.00 | | 1 925.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 145.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | 483.00 | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 514.00 | -62 529.00 | | 8 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 140.00 | | | 344 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |