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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 71.00 | 680.00 | 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511.00 | 71.00 | 4 440.00 | 4 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BZ Autres créances | 82 995.00 | | 82 995.00 | 82 995.00 |
CF Disponibilités | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 070.00 | | 111 070.00 | 111 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 581.00 | 71.00 | 115 510.00 | 115 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 810.00 | -17 575.00 | | -4 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 813.00 | 12 764.00 | | 23 813.00 |
DL TOTAL (I) | 27 002.00 | 3 190.00 | | 27 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 734.00 | 47 316.00 | | 52 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 948.00 | 9 404.00 | | 20 948.00 |
EA Autres dettes | 14 775.00 | 15 798.00 | | 14 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 507.00 | 72 519.00 | | 88 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 510.00 | 75 708.00 | | 115 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 507.00 | 72 519.00 | | 88 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 232.00 | | 179 232.00 | 179 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 232.00 | | 179 232.00 | 179 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640.00 | 34.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 019.00 | 162 448.00 | | 181 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 207.00 | 149 684.00 | | 157 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 813.00 | 12 764.00 | | 23 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760.00 | | 751.00 | 3 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VC Groupe et associés | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VP Divers | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 548.00 | 99 548.00 | | 99 548.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 507.00 | 88 507.00 | | 88 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | 657.00 | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 805.00 | 40 486.00 | | 41 805.00 |
ST Autres comptes | 14 390.00 | 15 741.00 | | 14 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 631.00 | 23 979.00 | | 23 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 944.00 | 16 623.00 | | 3 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | 871.00 | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 683.00 | 1 528.00 | | 1 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 847.00 | 36 533.00 | | 35 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 017.00 | 14 753.00 | | 23 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 771.00 | 96 828.00 | | 83 771.00 |