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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 222.00 | 529.00 | 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557.00 | 222.00 | 4 335.00 | 4 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
BZ Autres créances | 122 195.00 | | 122 195.00 | 122 195.00 |
CF Disponibilités | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 144.00 | | 168 144.00 | 168 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 701.00 | 222.00 | 172 479.00 | 172 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 202.00 | -4 810.00 | | 18 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 411.00 | 23 813.00 | | 14 411.00 |
DL TOTAL (I) | 41 413.00 | 27 002.00 | | 41 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 955.00 | 52 734.00 | | 86 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 093.00 | 20 948.00 | | 31 093.00 |
EA Autres dettes | 13 018.00 | 14 775.00 | | 13 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 066.00 | 88 507.00 | | 131 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 479.00 | 115 510.00 | | 172 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 066.00 | 88 507.00 | | 131 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 804.00 | | 221 804.00 | 221 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 804.00 | | 221 804.00 | 221 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406.00 | 640.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 378.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 378.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -378.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 917.00 | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 679.00 | 181 019.00 | | 223 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 268.00 | 157 207.00 | | 209 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 411.00 | 23 813.00 | | 14 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 520.00 | | 37.00 | 4 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 769.00 | | 37.00 | 3 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 151.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 151.00 | | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
VB T. V. A. | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VC Groupe et associés | 77 855.00 | | | 77 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 071.00 | 166 071.00 | | 166 071.00 |
VW T.V.A. | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 066.00 | 131 066.00 | | 131 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | 804.00 | | 1 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 957.00 | 41 805.00 | | 43 957.00 |
ST Autres comptes | 12 963.00 | 14 390.00 | | 12 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 317.00 | 23 631.00 | | 24 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 023.00 | 3 944.00 | | 35 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | 879.00 | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 993.00 | 1 683.00 | | 1 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 204.00 | 35 847.00 | | 38 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 568.00 | 23 017.00 | | 22 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 259.00 | 83 771.00 | | 116 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |