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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 524.00 | 227.00 | 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 689.00 | 524.00 | 4 165.00 | 4 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BZ Autres créances | 290 746.00 | | 290 746.00 | 290 746.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 097.00 | | 295 097.00 | 295 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 786.00 | 524.00 | 299 262.00 | 299 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 372.00 | 32 613.00 | | 48 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 669.00 | 15 759.00 | | -66 669.00 |
DL TOTAL (I) | -9 497.00 | 57 172.00 | | -9 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 6 451.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 669.00 | 156 987.00 | | 216 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 917.00 | 50 008.00 | | 38 917.00 |
EA Autres dettes | | 10 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 759.00 | 224 070.00 | | 308 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 262.00 | 281 242.00 | | 299 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 759.00 | 224 070.00 | | 308 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 168.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 607.00 | | 82.00 | 4 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 856.00 | | 82.00 | 3 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373.00 | 151.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373.00 | 151.00 | | 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 669.00 | 216 669.00 | | 216 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VC Groupe et associés | 240 110.00 | 240 110.00 | | 240 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VP Divers | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 732.00 | 294 844.00 | 3 888.00 | 298 732.00 |
VW T.V.A. | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 759.00 | 308 759.00 | | 308 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 1 203.00 | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 533.00 | 87 329.00 | | 1 533.00 |
ST Autres comptes | 14 417.00 | 12 768.00 | | 14 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 955.00 | 24 276.00 | | 25 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | 694.00 | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 443.00 | 1 897.00 | | 1 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 229.00 | 57 651.00 | | 19 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 459.00 | 21 871.00 | | 10 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 541.00 | 124 374.00 | | 69 541.00 |