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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 707.00 | 6 127.00 | 581.00 | 6 707.00 |
AH Fonds commercial | 264 255.00 | | 264 255.00 | 264 255.00 |
AP Constructions | 15 382.00 | 4 017.00 | 11 366.00 | 15 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 107.00 | 16 371.00 | 41 736.00 | 58 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 467.00 | 26 514.00 | 320 952.00 | 347 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
BZ Autres créances | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
CF Disponibilités | 348 626.00 | | 348 626.00 | 348 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 959.00 | | 417 959.00 | 417 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 425.00 | 26 514.00 | 738 911.00 | 765 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 625.00 | | | 128 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 939.00 | 286 315.00 | | 52 939.00 |
DL TOTAL (I) | 332 564.00 | 296 315.00 | | 332 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 055.00 | 12 358.00 | | 10 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 833.00 | 509 000.00 | | 301 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 315.00 | 77 582.00 | | 43 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 874.00 | 158 539.00 | | 38 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 346.00 | 804 748.00 | | 406 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 911.00 | 1 101 063.00 | | 738 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 035.00 | 660 193.00 | 734 228.00 | 74 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 035.00 | 660 193.00 | 734 228.00 | 74 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 317.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 360.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 37 579.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -5 499.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 388.00 | 127 959.00 | | 15 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 722.00 | 1 514 819.00 | | 738 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 783.00 | 1 228 504.00 | | 685 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 939.00 | 286 315.00 | | 52 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 363.00 | | 19 104.00 | 328 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 298.00 | | 3 664.00 | 267 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 065.00 | | 12 424.00 | 61 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 198.00 | 17 317.00 | | 9 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 3 083.00 | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155.00 | 14 233.00 | | 6 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 819.00 | 301 819.00 | | 301 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
UX Autres créances clients | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VB T. V. A. | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 346.00 | 401 291.00 | 5 055.00 | 406 346.00 |