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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
AH Fonds commercial | 264 255.00 | | 264 255.00 | 264 255.00 |
AP Constructions | 62 291.00 | 19 276.00 | 43 015.00 | 62 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 553.00 | 36 652.00 | 51 902.00 | 88 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 312.00 | 62 635.00 | 376 677.00 | 439 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 790.00 | | 66 790.00 | 66 790.00 |
BZ Autres créances | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CF Disponibilités | 1 210 011.00 | | 1 210 011.00 | 1 210 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 624.00 | | 1 300 624.00 | 1 300 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 936.00 | 62 635.00 | 1 677 301.00 | 1 739 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 414.00 | 7 649.00 | | 11 414.00 |
DG Autres réserves | 268 088.00 | 221 556.00 | | 268 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 219.00 | 75 297.00 | | 154 219.00 |
DL TOTAL (I) | 583 720.00 | 454 502.00 | | 583 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 095.00 | 13 246.00 | | 25 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 615.00 | 705 115.00 | | 925 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 024.00 | 65 183.00 | | 70 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 846.00 | 48 901.00 | | 72 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 580.00 | 832 445.00 | | 1 093 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 301.00 | 1 286 947.00 | | 1 677 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 925 615.00 | | | 925 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 318.00 | | 68 495.00 | 405 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 439 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 165 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 962.00 | | | 270 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 345.00 | | 68 453.00 | 131 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | 42.00 | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 934.00 | 27 367.00 | 13 666.00 | 48 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 227.00 | 27 367.00 | 13 666.00 | 42 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925 600.00 | 925 600.00 | | 925 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
UX Autres créances clients | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
VB T. V. A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 095.00 | 15 146.00 | 9 949.00 | 25 095.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 771.00 | 88 771.00 | | 88 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 580.00 | 1 083 632.00 | 9 949.00 | 1 093 580.00 |