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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
AH Fonds commercial | 264 255.00 | | 264 255.00 | 264 255.00 |
AP Constructions | 62 290.00 | 27 062.00 | 35 228.00 | 62 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 611.00 | 59 231.00 | 35 379.00 | 94 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 798.00 | 93 000.00 | 362 797.00 | 455 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CF Disponibilités | 294 834.00 | | 294 834.00 | 294 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 656.00 | | 342 656.00 | 342 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 455.00 | 93 000.00 | 705 454.00 | 798 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 393 720.00 | | | 393 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
DL TOTAL (I) | 619 754.00 | | | 619 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 699.00 | | | 85 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 454.00 | | | 705 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 599.00 | | | 84 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 311.00 | | 16 486.00 | 439 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 962.00 | | | 270 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 297.00 | | 16 458.00 | 165 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052.00 | | 28.00 | 3 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 634.00 | 30 366.00 | | 62 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 927.00 | 30 366.00 | | 55 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 699.00 | 84 599.00 | | 85 699.00 |