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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907.00 | 567.00 | 340.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 897.00 | 1 507.00 | 28 390.00 | 29 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 934.00 | 1 507.00 | 35 428.00 | 36 934.00 |
CU Autres participations | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | | | 495.00 |
DG Autres réserves | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 063.00 | 9 902.00 | | 4 063.00 |
DL TOTAL (I) | 14 965.00 | 10 902.00 | | 14 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | 588.00 | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 579.00 | 8 293.00 | | 9 579.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 463.00 | 15 381.00 | | 20 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 428.00 | 26 283.00 | | 35 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 247.00 | 15 381.00 | | 17 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 897.00 | | 10 000.00 | 19 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 050.00 | | 10 000.00 | 18 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815.00 | 691.00 | | 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 389.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | 302.00 | | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 323.00 | | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 647.00 | 926.00 | | 2 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53.00 | 2 396.00 | | 53.00 |
ST Autres comptes | 20 653.00 | 25 418.00 | | 20 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 000.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 773.00 | 600.00 | | 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 994.00 | 926.00 | | 2 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 046.00 | 9 686.00 | | 8 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 469.00 | 1 210.00 | | 2 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 480.00 | 31 414.00 | | 21 480.00 |