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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567.00 | 1 527.00 | 1 040.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507.00 | 2 467.00 | 1 040.00 | 3 507.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 613.00 | 2 467.00 | 25 146.00 | 27 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 417.00 | 25 657.00 | | 24 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 591.00 | -1 240.00 | | -2 591.00 |
DL TOTAL (I) | 22 926.00 | 25 517.00 | | 22 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 1 641.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 66.00 | | 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | 80.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220.00 | 1 828.00 | | 2 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 146.00 | 27 345.00 | | 25 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020.00 | 1 828.00 | | 2 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914.00 | 553.00 | | 1 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974.00 | 553.00 | | 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 323.00 | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 726.00 | 200.00 | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981.00 | 980.00 | | 981.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220.00 | 2 020.00 | 200.00 | 2 220.00 |