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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907.00 | 869.00 | 38.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 897.00 | 1 809.00 | 28 088.00 | 29 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 245.00 | 1 809.00 | 35 436.00 | 37 245.00 |
CU Autres participations | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 495.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 865.00 | 9 407.00 | | 13 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 830.00 | 4 063.00 | | 2 830.00 |
DL TOTAL (I) | 17 795.00 | 14 965.00 | | 17 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 127.00 | 3 216.00 | | 6 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 144.00 | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 338.00 | 9 579.00 | | 8 338.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 6 500.00 | | 2 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 641.00 | 20 463.00 | | 17 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 436.00 | 35 428.00 | | 35 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 514.00 | 17 247.00 | | 11 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507.00 | 302.00 | | 1 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | 302.00 | | 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061.00 | 4 060.00 | | 4 061.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 641.00 | 11 514.00 | 6 127.00 | 17 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | 2 647.00 | | 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82.00 | 53.00 | | 82.00 |
ST Autres comptes | 19 345.00 | 20 653.00 | | 19 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115.00 | | | 115.00 |
YT Sous‐traitance | 6 314.00 | 773.00 | | 6 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | 347.00 | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 008.00 | 2 994.00 | | 1 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 563.00 | 8 046.00 | | 8 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 971.00 | 2 469.00 | | 2 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 857.00 | 21 480.00 | | 25 857.00 |