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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 220.00 | 7 207.00 | 67 012.00 | 74 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 396.00 | 7 207.00 | 1 047 189.00 | 1 054 396.00 |
BT Marchandises | 110 972.00 | | 110 972.00 | 110 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
BZ Autres créances | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CF Disponibilités | 76 191.00 | | 76 191.00 | 76 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 531.00 | | 292 531.00 | 292 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 927.00 | 7 207.00 | 1 339 720.00 | 1 346 927.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 430.00 | | | -24 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 430.00 | | | -24 430.00 |
DL TOTAL (I) | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 396.00 | | | 1 010 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 881.00 | | | 131 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 150.00 | | | 1 289 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 720.00 | | | 1 339 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 986.00 | | 531 986.00 | 531 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 986.00 | | 531 986.00 | 531 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 933.00 | | | 550 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 363.00 | | | 575 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 430.00 | | | -24 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 881.00 | 131 881.00 | | 131 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 664.00 | 100 168.00 | 24 496.00 | 124 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 150.00 | 361 855.00 | 341 261.00 | 1 289 150.00 |