| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 327.00 | 74 300.00 | 21 027.00 | 95 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 093.00 | 74 300.00 | 1 001 793.00 | 1 076 093.00 |
BT Marchandises | 115 047.00 | | 115 047.00 | 115 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 766.00 | | 186 766.00 | 186 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 859.00 | 74 300.00 | 1 188 559.00 | 1 262 859.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 145 515.00 | | | 145 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
DL TOTAL (I) | 290 306.00 | | | 290 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 478.00 | | | 673 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 088.00 | | | 130 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 253.00 | | | 898 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 559.00 | | | 1 188 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 219.00 | | | 312 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 733.00 | | 1 034 733.00 | 1 034 733.00 |
FG Production vendue services | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 073.00 | | 1 035 073.00 | 1 035 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 896.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | | | 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 767.00 | | | 1 057 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 477.00 | | | 995 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 987.00 | 17 896.00 | 583.00 | 56 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 987.00 | 17 896.00 | 583.00 | 56 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 088.00 | 130 088.00 | | 130 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 476.00 | 74 476.00 | | 74 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 478.00 | 87 444.00 | 355 893.00 | 673 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 941.00 | 20 355.00 | 24 586.00 | 44 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 253.00 | 312 219.00 | 355 893.00 | 898 253.00 |