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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 327.00 | 85 275.00 | 10 052.00 | 95 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 093.00 | 85 275.00 | 990 818.00 | 1 076 093.00 |
BT Marchandises | 108 616.00 | | 108 616.00 | 108 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BZ Autres créances | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CF Disponibilités | 113 577.00 | | 113 577.00 | 113 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 113.00 | | 246 113.00 | 246 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 206.00 | 85 275.00 | 1 236 931.00 | 1 322 206.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 207 806.00 | 145 515.00 | | 207 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 930.00 | 62 291.00 | | 61 930.00 |
DL TOTAL (I) | 352 236.00 | 290 306.00 | | 352 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 781.00 | 673 478.00 | | 632 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 545.00 | 130 088.00 | | 130 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 393.00 | 74 476.00 | | 97 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 976.00 | 20 210.00 | | 23 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 695.00 | 898 253.00 | | 884 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 931.00 | 1 188 559.00 | | 1 236 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 925.00 | | 988 925.00 | 988 925.00 |
FG Production vendue services | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 305.00 | | 995 305.00 | 995 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 975.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 642.00 | 17 794.00 | | 17 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 439.00 | 1 057 767.00 | | 1 029 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 509.00 | 995 477.00 | | 967 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 930.00 | 62 291.00 | | 61 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 300.00 | 10 975.00 | | 74 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 300.00 | 10 975.00 | | 74 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 545.00 | 130 545.00 | | 130 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 393.00 | 97 393.00 | | 97 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 781.00 | 87 576.00 | 359 642.00 | 632 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 506.00 | 23 920.00 | 24 586.00 | 48 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 695.00 | 339 490.00 | 359 642.00 | 884 695.00 |