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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 939.00 | 980.00 | 1 959.00 | 2 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389.00 | 156.00 | 233.00 | 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | 337.00 | 1 852.00 | 2 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 017.00 | 1 472.00 | 53 545.00 | 55 017.00 |
BT Marchandises | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CF Disponibilités | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 516.00 | | 49 516.00 | 49 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 533.00 | 1 472.00 | 105 061.00 | 106 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
DL TOTAL (I) | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 124.00 | | | 89 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 061.00 | | | 105 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 124.00 | | | 89 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 592.00 | | 324 592.00 | 324 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 592.00 | | 324 592.00 | 324 592.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 55 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 282.00 | | | 339 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 345.00 | | | 327 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 017.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 439.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 472.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VI Groupe et associés | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821.00 | | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |