| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 515.00 | 2 973.00 | 2 542.00 | 5 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 789.00 | 1 672.00 | 1 117.00 | 2 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 843.00 | 7 584.00 | 83 259.00 | 90 843.00 |
BT Marchandises | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
CF Disponibilités | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 064.00 | | 76 064.00 | 76 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 907.00 | 7 584.00 | 161 323.00 | 168 907.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 15 833.00 | 11 937.00 | | 15 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 475.00 | 4 296.00 | | 4 475.00 |
DL TOTAL (I) | 24 708.00 | 20 233.00 | | 24 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991.00 | 67.00 | | 2 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 706.00 | 69 628.00 | | 63 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 541.00 | 23 245.00 | | 46 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 933.00 | 20 260.00 | | 19 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 614.00 | 113 200.00 | | 136 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 323.00 | 133 433.00 | | 161 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 113.00 | | 307 113.00 | 307 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 113.00 | | 307 113.00 | 307 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 529.00 | |
GE Autres charges | | | 52 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 16.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 046.00 | 16.00 | | 11 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 5.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 5.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 912.00 | 11.00 | | 10 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 753.00 | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 636.00 | 349 975.00 | | 358 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 161.00 | 345 679.00 | | 354 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 475.00 | 4 296.00 | | 4 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 243.00 | | 15 600.00 | 75 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 939.00 | | 15 000.00 | 26 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 704.00 | | 600.00 | 7 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 055.00 | 3 529.00 | | 4 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 959.00 | 980.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | 2 549.00 | | 2 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VB T. V. A. | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VI Groupe et associés | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 703.00 | 99 703.00 | | 99 703.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 171.00 | 133 171.00 | | 133 171.00 |