| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 393.00 | 6 363.00 | 3 030.00 | 9 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 057.00 | 3 513.00 | 1 543.00 | 5 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 989.00 | 51 815.00 | 75 174.00 | 126 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 72 952.00 | | 72 952.00 | 72 952.00 |
CF Disponibilités | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 914.00 | | 94 914.00 | 94 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 904.00 | 51 815.00 | 172 088.00 | 223 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
DH Report à nouveau | -2 371.00 | -22 755.00 | | -2 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 393.00 | 20 384.00 | | -15 393.00 |
DL TOTAL (I) | 6 943.00 | 22 337.00 | | 6 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 028.00 | 10.00 | | 50 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 175.00 | 24 087.00 | | 21 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 900.00 | 59 299.00 | | 68 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 040.00 | 3 068.00 | | 25 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 145.00 | 95 593.00 | | 165 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 088.00 | 117 930.00 | | 172 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
FG Production vendue services | 117 379.00 | | 117 379.00 | 117 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 985.00 | | 124 985.00 | 124 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 395.00 | |
GE Autres charges | | | 20 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 30.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267.00 | 30.00 | | 3 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 267.00 | -24.00 | | -3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 219.00 | 100 165.00 | | 200 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 613.00 | 79 780.00 | | 215 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 393.00 | 20 384.00 | | -15 393.00 |