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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 1 148.00 | 6 652.00 | 7 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 700.00 | 1 148.00 | 13 552.00 | 14 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
072 Créances – Autres | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
084 Disponibilités | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
110 Total général Actif | 32 145.00 | 1 148.00 | 30 997.00 | 32 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
230 Autres produits | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -593.00 | | | -593.00 |
242 Autres charges externes. | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
252 Charges sociales | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
262 Autres charges | 645.00 | | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 260.00 | | | 126 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 918.00 | | | -20 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 918.00 | | | -20 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 915.00 | | | 9 915.00 |