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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 3 130.00 | 4 670.00 | 7 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 700.00 | 3 130.00 | 11 570.00 | 14 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
072 Créances – Autres | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
084 Disponibilités | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
110 Total général Actif | 38 869.00 | 3 130.00 | 35 739.00 | 38 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 627.00 | 110 181.00 | | 65 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73.00 | | | 73.00 |
230 Autres produits | 367.00 | 3 823.00 | | 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 067.00 | 114 004.00 | | 66 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 383.00 | 30 530.00 | | 14 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 155.00 | 171.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 35 486.00 | 46 099.00 | | 35 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 1 398.00 | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 366.00 | 4 663.00 | | 4 366.00 |
252 Charges sociales | 2 112.00 | 2 033.00 | | 2 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 508.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 705.00 | 86 393.00 | | 58 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 362.00 | 27 611.00 | | 7 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 800.00 | 300.00 | | 20 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 998.00 | | 1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 256.00 | 26 305.00 | | 6 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 080.00 | | | 7 080.00 |