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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 5 112.00 | 2 688.00 | 7 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 700.00 | 5 112.00 | 9 588.00 | 14 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
072 Créances – Autres | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
084 Disponibilités | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
110 Total général Actif | 68 197.00 | 5 112.00 | 63 085.00 | 68 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 397.00 | 58 837.00 | | 55 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 667.00 | 1 001.00 | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 064.00 | 59 838.00 | | 74 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 932.00 | 8 709.00 | | 9 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -257.00 | 100.00 | | -257.00 |
242 Autres charges externes. | 34 810.00 | 32 096.00 | | 34 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | 980.00 | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 921.00 | 2 920.00 | | 2 921.00 |
252 Charges sociales | 1 150.00 | 1 141.00 | | 1 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 912.00 | 46 939.00 | | 49 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 151.00 | 12 899.00 | | 24 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 1 935.00 | | 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 228.00 | 10 964.00 | | 23 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 591.00 | | | 6 591.00 |