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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 588.00 | 18 829.00 | 7 759.00 | 26 588.00 |
AH Fonds commercial | 279 384.00 | | 279 384.00 | 279 384.00 |
AN Terrains | 363 090.00 | 188 326.00 | 174 764.00 | 363 090.00 |
AP Constructions | 2 077 335.00 | 1 607 613.00 | 469 721.00 | 2 077 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 195.00 | 1 273 459.00 | 1 901 736.00 | 3 175 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 830.00 | 607 027.00 | 54 803.00 | 661 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 616 446.00 | 3 695 255.00 | 2 921 191.00 | 6 616 446.00 |
BT Marchandises | 2 554 517.00 | 180 558.00 | 2 373 959.00 | 2 554 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 965.00 | 20 535.00 | 673 429.00 | 693 965.00 |
BZ Autres créances | 225 661.00 | | 225 661.00 | 225 661.00 |
CF Disponibilités | 504 438.00 | | 504 438.00 | 504 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 415.00 | 201 093.00 | 3 842 322.00 | 4 043 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 659 861.00 | 3 896 348.00 | 6 763 512.00 | 10 659 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
CU Autres participations | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 348 064.00 | 3 321 880.00 | | 3 348 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 494.00 | 76 185.00 | | 108 494.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 662.00 | 3 607 168.00 | | 3 665 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 155.00 | 170 940.00 | | 528 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 778.00 | 68 476.00 | | 57 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 364.00 | 75 165.00 | | 167 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 833.00 | 2 728 301.00 | | 1 828 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 494.00 | 435 125.00 | | 476 494.00 |
EA Autres dettes | 39 226.00 | 25 261.00 | | 39 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 851.00 | 3 503 268.00 | | 3 097 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 512.00 | 7 110 436.00 | | 6 763 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 022.00 | 3 381 402.00 | | 2 796 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 876 823.00 | 67 123.00 | 9 943 946.00 | 9 876 823.00 |
FD Production vendue biens | 62 632.00 | | 62 632.00 | 62 632.00 |
FG Production vendue services | 1 779 997.00 | | 1 779 997.00 | 1 779 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 719 451.00 | 67 123.00 | 11 786 574.00 | 11 719 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 132 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 557 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 238 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 992.00 | |
GE Autres charges | | | 6 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 022 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 623.00 | 81 445.00 | | 99 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 516.00 | 6 520.00 | | 5 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 478.00 | 1.00 | | 12 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 120.00 | 32 932.00 | | 20 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 598.00 | 32 933.00 | | 32 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 382.00 | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 200.00 | 19 718.00 | | 25 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 233.00 | 20 100.00 | | 26 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 365.00 | 12 833.00 | | 6 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 165 497.00 | 12 628 497.00 | | 12 165 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 057 003.00 | 12 552 313.00 | | 12 057 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 494.00 | 76 185.00 | | 108 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 212 190.00 | | 1 405 388.00 | 6 212 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920 456.00 | 80 676.00 | 6 616 446.00 | 920 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 920 456.00 | 80 676.00 | 6 277 450.00 | 920 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 850.00 | | 5 122.00 | 300 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 878 315.00 | | 1 400 267.00 | 5 878 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682 905.00 | 720 486.00 | 708 136.00 | 3 682 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 933.00 | 3 895.00 | | 14 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667 971.00 | 716 591.00 | 708 136.00 | 3 667 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 203 102.00 | 180 558.00 | 203 102.00 | 203 102.00 |
6T Sur comptes clients | 10 810.00 | 10 434.00 | 709.00 | 10 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 912.00 | 190 992.00 | 203 811.00 | 213 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 912.00 | 190 992.00 | 203 811.00 | 213 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 992.00 | 203 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 833.00 | 1 828 833.00 | | 1 828 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 130.00 | 134 130.00 | | 134 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 723.00 | 179 723.00 | | 179 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
UX Autres créances clients | 669 349.00 | | | 669 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 155.00 | 226 326.00 | 301 829.00 | 528 155.00 |
VI Groupe et associés | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 785.00 | | | 92 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 488.00 | | | 166 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 718.00 | 947 718.00 | | 947 718.00 |
VW T.V.A. | 110 337.00 | 110 337.00 | | 110 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 486.00 | 2 628 657.00 | 301 829.00 | 2 930 486.00 |